山西证券股份有限公司关于调整旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告

山西证券股份有限公司

(资料图片仅供参考)

关于调整旗下部分基金2023年非港股通交易日

暂停申购、赎回等业务的公告

根据山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金的基金合同、招募说明书中的有关规定，基金投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形，基金管理人有权根据实际情况暂停办理基金份额的申购、赎回及转换业务并公告），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

为保障基金平稳运作，保护持有人利益，本公司于2022年12月30日发布了《山西证券股份有限公司关于旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告》。依据《中国结算关于调整2023年部分节假日休市期间港股通业务证券资金清算交收安排的通知》，2023年4月27日、4月28日、6月20日、6月21日、9月27日、9月28日为本年度新增港股通交易日，本公司决定调整旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停办理申购、赎回、转换和定期定额投资等业务的安排，并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复以下基金的申购、赎回、转换和定期定额投资等业务，届时将不再另行公告。

一、适用基金

基金简称 基金代码

山西证券品质生活A 011917

山西证券品质生活C 011918

山西证券裕享增强发起式A 015239

山西证券裕享增强发起式C 015240

山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 016883

山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 016884

二、非港股通交易日安排

事项 日期

春节 2023年1月19日（周四）

2023年1月20日（周五）

香港耶稣受难节、

复活节 2023年4月7日（周五）

2023年4月10日（周一）

香港佛诞日 2023年5月26日（周五）

香港重阳节 2023年10月23日（周一）

香港圣诞节 2023年12月25日（周一）

2023年12月26日（周二）

注：1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。当日全天将均不开放基金的申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。

2、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回、转换和定期定额投资等业务的，具体业务办理以相关公告为准。

3、2023年12月28日（星期四）至12月29日（星期五）是否暂停上述基金的日常申购、赎回、转换及定期定额投资等业务，将待中国证监会关于2024年节假日放假和休市安排确定后，本公司再另行确定相关暂停事宜。

4、投资者可拨打本公司客户服务电话95573或登录本公司公募基金业务网站（http://publiclyfund.sxzq.com:8000/）了解本基金相关事宜。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山西证券股份有限公司

2023年4月26日

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